パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,078 | 20,230 |
| 減価償却費 | 21,779 | 24,418 |
| 減損損失 | 55 | 51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | 166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -25 |
| 支払利息 | 68 | 335 |
| 固定資産除却損 | 30 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -327 | -2,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,002 | 3,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19 | 7 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -225 | 208 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -642 | -561 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 299 | -339 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | 482 | 160 |
| その他 | 1,798 | -312 |
| 小計 | 47,471 | 45,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 25 |
| 利息の支払額 | -67 | -326 |
| 法人税等の支払額 | -7,785 | -7,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,627 | 38,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,456 | -28,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,006 | -1,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248 | -130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -38,514 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,578 | -3,930 |
| その他 | -871 | -547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,148 | -72,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 35,962 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 33,156 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,512 | -22,371 |
| リース債務の返済による支出 | -4,294 | -4,958 |
| 株式の発行による収入 | 774 | 295 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -8,003 | -9,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,036 | 32,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -602 | -1,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,461 | 17,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
