有価証券報告書-第33期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 19,477 | 18,152 |
受取手形及び売掛金 | 8,815 | 15,250 |
たな卸資産 | 1,012 | 1,468 |
前払費用 | 8,589 | 15,061 |
繰延税金資産 | 1,240 | 1,387 |
その他 | 2,963 | 7,984 |
貸倒引当金 | -74 | -207 |
流動資産計 | 42,022 | 59,097 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 23,138 | 31,965 |
減価償却累計額 | -11,090 | -16,473 |
建物及び構築物(純額) | 12,047 | 15,491 |
機械装置及び運搬具 | 61,614 | 74,308 |
減価償却累計額 | -25,089 | -30,561 |
機械装置及び運搬具(純額) | 36,524 | 43,747 |
工具 | 14,918 | 42,044 |
減価償却累計額 | -11,343 | -34,378 |
工具 | 3,574 | 7,665 |
土地 | 24,303 | 24,454 |
リース資産 | 35,255 | 47,021 |
減価償却累計額 | -21,492 | -28,445 |
リース資産(純額) | 13,762 | 18,576 |
建設仮勘定 | 1,359 | 5,605 |
有形固定資産合計 | 91,573 | 115,541 |
無形固定資産 | ||
のれん | 386 | 59,750 |
その他 | 2,061 | 2,770 |
無形固定資産合計 | 2,447 | 62,521 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 2,479 | 2,787 |
長期前払費用 | 7,945 | 8,781 |
敷金及び保証金 | 4,765 | 5,077 |
退職給付に係る資産 | - | 700 |
繰延税金資産 | 1,180 | 1,265 |
その他 | 538 | 581 |
貸倒引当金 | -14 | -13 |
投資その他の資産合計 | 16,895 | 19,181 |
固定資産計 | 110,916 | 197,244 |
資産の部合計 | 152,939 | 256,341 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 562 | 713 |
1年内償還予定の新株予約権付社債 | - | 19,970 |
短期借入金 | 300 | 39,402 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,850 | 4,364 |
リース債務 | 3,992 | 5,571 |
未払金 | 5,415 | 7,702 |
未払費用 | 4,287 | 12,714 |
未払法人税等 | 4,602 | 4,974 |
賞与引当金 | 1,633 | 1,752 |
役員賞与引当金 | 114 | 112 |
設備関係支払手形 | 4,077 | 5,456 |
その他 | 3,520 | 11,308 |
流動負債計 | 33,357 | 114,043 |
固定負債 | ||
新株予約権付社債 | 19,970 | - |
長期借入金 | 11,931 | 40,699 |
リース債務 | 7,894 | 11,629 |
退職給付に係る負債 | 154 | 155 |
資産除去債務 | 4,840 | 6,202 |
その他 | 1,519 | 4,805 |
固定負債計 | 46,310 | 63,493 |
負債の部合計 | 79,668 | 177,536 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 9,366 | 9,549 |
資本剰余金 | 11,119 | 11,302 |
利益剰余金 | 53,976 | 57,898 |
自己株式 | -1 | -1 |
株主資本合計 | 74,461 | 78,748 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 87 | 141 |
繰延ヘッジ損益 | - | -76 |
土地再評価差額金 | -1,052 | -1,052 |
為替換算調整勘定 | -153 | 674 |
退職給付に係る調整累計額 | -438 | -324 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,556 | -635 |
新株予約権 | 365 | 299 |
非支配株主持分 | - | 392 |
純資産の部合計 | 73,270 | 78,804 |
負債・純資産合計 | 152,939 | 256,341 |
個別決算
勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,665 | 922 |
売掛金 | 18 | 192 |
商品 | 12 | 39 |
貯蔵品 | 259 | 332 |
前払費用 | 446 | 501 |
関係会社短期貸付金 | 35,648 | 43,402 |
未収入金 | 3,335 | 4,265 |
繰延税金資産 | 172 | 227 |
その他 | 42 | 112 |
貸倒引当金 | -4 | -4 |
流動資産計 | 43,597 | 49,991 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 5,641 | 5,479 |
構築物 | 37 | 45 |
機械及び装置 | 91 | 73 |
車両及び運搬具(純額) | 11 | 6 |
工具器具・備品(純額) | 2,690 | 2,523 |
土地 | 23,064 | 23,103 |
建設仮勘定 | 1,050 | 3,446 |
有形固定資産合計 | 32,587 | 34,679 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 1,763 | 2,113 |
その他 | 117 | 100 |
無形固定資産合計 | 1,880 | 2,214 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 754 | 832 |
関係会社株式 | 9,770 | 62,110 |
その他の関係会社有価証券 | 8 | 8 |
敷金及び保証金 | 2,598 | 2,657 |
前払年金費用 | 85 | 53 |
繰延税金資産 | 824 | 851 |
その他 | 368 | 958 |
貸倒引当金 | -10 | -10 |
投資その他の資産合計 | 14,399 | 67,461 |
固定資産計 | 48,867 | 104,354 |
資産の部合計 | 92,465 | 154,345 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 32 | 35 |
買掛金 | 41 | 27 |
1年内償還予定の新株予約権付社債 | - | 19,970 |
短期借入金 | 3,350 | 42,300 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,600 | 4,087 |
未払金 | 292 | 301 |
未払費用 | 1,404 | 1,495 |
未払法人税等 | 37 | 79 |
前受金 | 127 | 121 |
預り金 | 42 | 220 |
賞与引当金 | 210 | 247 |
役員賞与引当金 | 70 | 60 |
その他 | 0 | - |
流動負債計 | 10,209 | 68,946 |
固定負債 | ||
新株予約権付社債 | 19,970 | - |
長期借入金 | 11,556 | 32,143 |
長期預り敷金保証金 | 76 | 76 |
資産除去債務 | 169 | 172 |
その他 | 138 | 140 |
固定負債計 | 31,910 | 32,532 |
負債の部合計 | 42,120 | 101,478 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 9,366 | 9,549 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 11,119 | 11,302 |
資本剰余金合計 | 11,119 | 11,302 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 82 | 82 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 19,592 | 19,592 |
繰越利益剰余金 | 10,784 | 13,030 |
利益剰余金合計 | 30,459 | 32,704 |
自己株式 | -1 | -1 |
株主資本合計 | 50,943 | 53,554 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 87 | 141 |
繰延ヘッジ損益 | - | -76 |
土地再評価差額金 | -1,052 | -1,052 |
その他の包括利益累計額合計 | -965 | -986 |
新株予約権 | 365 | 299 |
純資産の部合計 | 50,344 | 52,867 |
負債・純資産合計 | 92,465 | 154,345 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月31日 |
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たな卸資産の注記 | ||
商品 | 115 | 406 |
貯蔵品 | 897 | 1,061 |
たな卸資産 | 1,012 | 1,468 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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