パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,413 | 12,331 |
| 減価償却費 | 15,212 | 14,880 |
| のれん償却額 | 579 | 637 |
| 固定資産除却損 | 36 | 141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289 | 584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,081 | 2,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33 | 7 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 550 | -581 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,914 | -1,005 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,972 | 2,311 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,081 | 1,204 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | 34 | 115 |
| その他 | 840 | 2,191 |
| 小計 | 6,457 | 34,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,654 | -1,927 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 173 | -7,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,985 | 24,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,556 | -8,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,338 | -910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,063 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -482 | -1,048 |
| その他 | -164 | -323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,535 | -10,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -44 | |
| 長期借入れによる収入 | 121 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,585 | -15,535 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 34,911 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -27,413 |
| リース債務の返済による支出 | -7,032 | -6,561 |
| 株式の発行による収入 | 25,134 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -6 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,414 | -14,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,042 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,922 | -259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,065 | 84,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
