パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,283 | 2,413 |
| 減価償却費 | 16,349 | 15,212 |
| 減損損失 | 59 | － |
| のれん償却額 | 544 | 579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 1,546 | 1,639 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | |
| 固定資産除却損 | 25 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19 | -289 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,346 | 2,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60 | -33 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 939 | 550 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,558 | -2,914 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,651 | -6,972 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,523 | -5,081 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | 69 | 34 |
| その他 | 2,128 | -790 |
| 小計 | 20,211 | 6,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -894 | -1,654 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,671 | 173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,654 | 4,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,734 | -5,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,035 | -1,338 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -634 | -482 |
| その他 | -68 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,437 | -7,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,134 | -44 |
| 長期借入れによる収入 | 49,299 | 121 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,849 | -25,585 |
| リース債務の返済による支出 | -7,350 | -7,032 |
| 株式の発行による収入 | 60 | 25,134 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,292 | -7,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,066 | 1,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,575 | -8,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,844 | 82,872 |
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