パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,308 | 8,533 |
| 減価償却費 | 10,522 | 11,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -8 |
| 支払利息 | 35 | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89 | -726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,523 | 1,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26 | -23 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -855 | -696 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 160 | 486 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,779 | 1,510 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | -27 | -97 |
| その他 | 654 | -178 |
| 小計 | 22,984 | 22,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 8 |
| 利息の支払額 | -35 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -4,613 | -4,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,338 | 17,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,705 | -10,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -422 | -472 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -15,276 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,910 | -2,084 |
| その他 | -737 | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,014 | -28,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | -440 |
| 長期借入れによる収入 | － | 24,874 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,606 | -2,713 |
| リース債務の返済による支出 | -2,070 | -2,112 |
| 株式の発行による収入 | 664 | 241 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -7,995 | -9,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,507 | 10,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,218 | -1,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,844 | 18,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
