パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,896 | 9,308 |
| 減価償却費 | 9,831 | 10,522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 33 | 35 |
| 固定資産除却損 | 21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120 | -89 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,210 | 1,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121 | -26 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -184 | -855 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 156 | 160 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 450 | 1,779 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | -386 | -27 |
| その他 | 538 | 654 |
| 小計 | 19,323 | 22,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -34 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -3,568 | -4,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,723 | 18,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,304 | -8,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -286 | -422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -248 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,802 | -1,910 |
| その他 | -255 | -737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,625 | -12,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600 | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,735 | -3,606 |
| リース債務の返済による支出 | -2,014 | -2,070 |
| 株式の発行による収入 | 224 | 664 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -7,240 | -7,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,016 | -10,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,901 | -4,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,791 | 15,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
