パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,652 | 7,896 |
| 減価償却費 | 8,779 | 9,831 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -270 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 57 | 33 |
| 固定資産除却損 | 23 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80 | -120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,034 | 1,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200 | -121 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,081 | -184 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -89 | 156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 988 | 450 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | -29 | -386 |
| その他 | 749 | 538 |
| 小計 | 18,923 | 19,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -57 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -4,437 | -3,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,431 | 15,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,800 | -8,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216 | -286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,463 | -1,802 |
| その他 | -347 | -255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,303 | -10,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | 1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,583 | -2,735 |
| リース債務の返済による支出 | -1,807 | -2,014 |
| 株式の発行による収入 | 835 | 224 |
| 自己株式の取得による支出 | -309 | － |
| 配当金の支払額 | -5,768 | -7,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,232 | -9,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,102 | -3,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,207 | 11,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
