パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,177 | 3,893 |
| 減価償却費 | 2,748 | 3,172 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,147 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66 | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 103 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 214 | 423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 167 | 161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218 | -80 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 437 | -750 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 284 | 396 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -724 | -584 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | 340 | -282 |
| その他 | 90 | 487 |
| 小計 | 6,839 | 6,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -110 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -3,339 | -3,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,391 | 3,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,641 | -3,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -75 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -942 | -414 |
| その他 | -72 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,685 | -3,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,979 | 1,880 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,035 | -1,037 |
| リース債務の返済による支出 | -564 | -598 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,024 |
| 配当金の支払額 | -4,266 | -4,280 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,886 | -911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,174 | -977 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,476 | 9,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,302 | 11,003 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
