パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,717 | 4,939 |
| 減価償却費 | 3,789 | 4,243 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 74 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 683 | 282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 169 | 777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -668 | 25 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 274 | -117 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 329 | 387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,484 | 127 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | 93 | -154 |
| その他 | -426 | -138 |
| 小計 | 7,531 | 10,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -74 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -5,442 | -4,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,016 | 5,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,134 | -3,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -92 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -735 | -665 |
| その他 | -103 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,045 | -4,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,866 | 2,350 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,137 | -303 |
| リース債務の返済による支出 | -670 | -860 |
| 株式の発行による収入 | 274 | 759 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -309 |
| 配当金の支払額 | -5,038 | -5,780 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,006 | -2,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,004 | -1,268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,028 | 10,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,023 | 14,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
