パーク二四(パーク24)（4666）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年1月29日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
- 【短信】
- 平成26年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年11月1日
至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日
至 2014年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,626 | 17,123 |
| 減価償却費 | 16,528 | 18,470 |
| 減損損失 | 36 | 341 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -109 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -9 |
| 支払利息 | 207 | 96 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -112 | － |
| 固定資産除却損 | 27 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -949 | -601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,137 | 2,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -651 | 125 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 243 | -711 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -253 | -576 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -769 | 1,846 |
| 設備関係支払手形の増減額（△は減少） | -490 | 591 |
| その他 | 1,860 | 1,747 |
| 小計 | 35,339 | 40,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -201 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -9,023 | -7,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,123 | 33,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,906 | -17,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 496 | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -462 | -678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,308 | -3,310 |
| その他 | -300 | -1,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,477 | -22,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,263 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 7,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,968 | -7,866 |
| リース債務の返済による支出 | -3,282 | -4,084 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 19,961 | － |
| 株式の発行による収入 | 477 | 887 |
| 自己株式の取得による支出 | | -309 |
| 配当金の支払額 | -5,041 | -5,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,416 | -9,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,281 | 382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,310 | 15,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
