営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べて332億81百万円増加し、885億50百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られたキャッシュ・フローは、238億25百万円(前年同期比36億37百万円の増加)となりました。主な内訳といたしましては、減価償却費を加えた税金等調整前四半期純利益120億20百万円、未払費用の増加額84億66百万円、たな卸資産の減少額42億54百万円があった一方、法人税等の支払額40億62百万円があったことなどによるものです。

2021/09/14 16:04