ファルコ HD（4671）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月21日 至 2008年9月20日 | 自 2008年9月21日 至 2009年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 660 | 1,198 |
| 減価償却費 | 1,640 | 1,902 |
| 減損損失 | 37 | 71 |
| のれん償却額 | 78 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 188 | 168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -33 |
| 支払利息 | 120 | 137 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 29 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -341 | -429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281 | 471 |
| その他 | 443 | 375 |
| 小計 | 3,121 | 3,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 30 |
| 利息の支払額 | -123 | -121 |
| 補助金の受取額 | 100 | － |
| 法人税等の支払額 | -834 | -563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,294 | 3,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -66 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,439 | -725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -365 | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -473 | -743 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 308 | 255 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 24 |
| その他 | -159 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,023 | -1,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -785 | -650 |
| 長期借入れによる収入 | 2,470 | 4,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,177 | -1,607 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -444 |
| 配当金の支払額 | -244 | -240 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | -126 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128 | 1,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398 | 3,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,873 | 4,272 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,272 | 8,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
