四半期報告書-第39期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 1,884,972 | 1,806,239 | |||||||||
受取手形 | ※ 347,469 | 255,203 | |||||||||
売掛金 | 986,595 | 927,837 | |||||||||
商品 | 11,795 | 11,545 | |||||||||
貯蔵品 | 11,179 | 11,802 | |||||||||
繰延税金資産 | 22,894 | 48,545 | |||||||||
その他 | 26,598 | 25,269 | |||||||||
貸倒引当金 | △5,600 | △5,000 | |||||||||
流動資産合計 | 3,285,905 | 3,081,444 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
賃貸資産 | |||||||||||
機械及び装置(純額) | 3,047,442 | 3,118,925 | |||||||||
車両運搬具(純額) | 2,033,366 | 1,901,119 | |||||||||
リース資産(純額) | 53,534 | 77,782 | |||||||||
その他の賃貸資産(純額) | 124,613 | 121,589 | |||||||||
賃貸資産合計 | 5,258,956 | 5,219,417 | |||||||||
社用資産 | |||||||||||
建物(純額) | 454,714 | 446,488 | |||||||||
土地 | 1,818,490 | 1,818,490 | |||||||||
その他の社用資産(純額) | 286,723 | 301,669 | |||||||||
社用資産合計 | 2,559,928 | 2,566,648 | |||||||||
有形固定資産合計 | 7,818,884 | 7,786,066 | |||||||||
無形固定資産 | 60,086 | 54,628 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
繰延税金資産 | 28,442 | 27,052 | |||||||||
その他 | 231,524 | 311,880 | |||||||||
貸倒引当金 | △33,679 | △35,061 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 226,287 | 303,871 | |||||||||
固定資産合計 | 8,105,259 | 8,144,566 | |||||||||
資産合計 | 11,391,165 | 11,226,010 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
支払手形 | 709,585 | 667,431 | |||||||||
買掛金 | 246,393 | 236,456 | |||||||||
短期借入金 | 1,444,441 | 1,540,894 | |||||||||
1年内償還予定の社債 | 98,000 | 38,000 | |||||||||
1年内返済予定のリース債務 | 8,257 | 13,830 | |||||||||
未払金 | 794,819 | 718,417 | |||||||||
未払法人税等 | 35,155 | 46,158 | |||||||||
賞与引当金 | 32,881 | 34,305 | |||||||||
その他 | 213,625 | 203,431 | |||||||||
流動負債合計 | 3,583,159 | 3,498,924 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
社債 | 60,000 | 46,000 | |||||||||
長期借入金 | 4,546,745 | 4,716,886 | |||||||||
長期未払金 | 1,286,759 | 1,039,690 | |||||||||
資産除去債務 | 59,068 | 60,770 | |||||||||
リース債務 | 51,251 | 79,034 | |||||||||
その他 | 6,568 | 7,627 | |||||||||
固定負債合計 | 6,010,393 | 5,950,009 | |||||||||
負債合計 | 9,593,552 | 9,448,934 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 721,419 | 721,419 | |||||||||
資本剰余金 | 193,878 | 193,878 | |||||||||
利益剰余金 | 864,402 | 841,280 | |||||||||
自己株式 | △5,421 | △5,421 | |||||||||
株主資本合計 | 1,774,279 | 1,751,157 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 24,185 | 26,576 | |||||||||
繰延ヘッジ損益 | △852 | △657 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 23,333 | 25,919 | |||||||||
純資産合計 | 1,797,612 | 1,777,076 | |||||||||
負債純資産合計 | 11,391,165 | 11,226,010 |