支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	33,553
預金
当座預金	1,469
普通預金	613,770
定期預金	918,508
定期積金	10,000
別段預金	3,562
小計	1,547,310
合計	1,580,864

2014/06/18 9:29

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金、敷金及び保証金については取引先の信用リスクに晒されております。投資有価証券は満期保有目的の債券であり、発行体の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
長期借入金、社債は主に設備投資に係る資金調達を目的としており一定期間毎に定額で返済または償還しております。

2014/06/18 9:29