田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -115,851 | -84,498 |
| 減価償却費 | 280,560 | 262,320 |
| 減損損失 | 107,362 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -147,764 | 1,721 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,911 | -12,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -123 |
| 支払利息 | 18,538 | 21,083 |
| シンジケートローン手数料 | 62,811 | 4,160 |
| 固定資産除却損 | 14,488 | 27,040 |
| 移転補償金 | -37,730 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,490 | 6,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,556 | 21,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,704 | -49,099 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,481 | 24,730 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -158,214 | 7,323 |
| その他 | 45,523 | 88,527 |
| 小計 | 5,538 | 317,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 134 |
| 利息の支払額 | -17,510 | -20,834 |
| 移転補償金の受取額 | 37,730 | － |
| 法人税等の支払額 | -59,070 | -57,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,111 | 239,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -443,304 | -359,166 |
| 定期預金の払戻による収入 | 496,431 | 380,839 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,629 | -368,764 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62,608 | -33,508 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 78,829 | 216,616 |
| その他 | -9,785 | -3,620 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25,854 | -83,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,920 | -250,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,199,300 | 466,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -903,800 | -422,700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,130,000 | 246,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,459,858 | -153,713 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19,566 | -14,078 |
| 預り保証金の返還による支出 | -85,581 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -65,061 | -3,899 |
| 配当金の支払額 | -417 | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,985 | 117,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -403,025 | 106,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 859,333 | 965,654 |
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