秀英予備校（4678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,851,039 | -528,360 |
| 減価償却費 | 396,943 | 356,499 |
| 減損損失 | 1,987,605 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -18,474 |
| のれん償却額 | 16,501 | 16,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 104,646 | 888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,922 | -26,991 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62,093 | 69,833 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,570 | 15,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,204 | -38,355 |
| 支払利息 | 91,013 | 87,619 |
| 固定資産除却損 | 3,351 | 25 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 310,664 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,536 | -83,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,322 | 27,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,543 | -68,274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,618 | -45,047 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 670,040 | 635,839 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 9,426 | 30,312 |
| その他 | -32,361 | -117,350 |
| 小計 | 435,954 | 313,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 345 | 132 |
| 利息の支払額 | -91,323 | -87,673 |
| 法人税等の支払額 | -298,009 | -209,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,966 | 16,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -161,518 | -174,787 |
| 定期預金の払戻による収入 | 154,743 | 168,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,222 | -54,989 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72,311 | -79,634 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 218,471 | 202,188 |
| その他 | -22,232 | -12,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,069 | 48,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,218,000 | 880,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,003,357 | -422,836 |
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -433,484 | -426,550 |
| リース債務の返済による支出 | -36,099 | -46,740 |
| 配当金の支払額 | -80,160 | -80,655 |
| その他 | -19 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 334,879 | -96,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,776 | -31,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 844,341 | 1,098,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,098,117 | 1,139,532 |
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