秀英予備校（4678）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -528,360 | -2,544,106 |
| 減価償却費 | 356,499 | 328,962 |
| 減損損失 | － | 1,913,138 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -18,474 | － |
| のれん償却額 | 16,501 | 16,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 888 | 1,334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,991 | 2,325 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69,833 | 58,054 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,142 | 15,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,355 | -36,747 |
| 支払利息 | 87,619 | 78,345 |
| 固定資産除却損 | 25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,447 | -99,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,558 | 7,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,274 | -21,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,047 | -41,030 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 635,839 | 550,673 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 30,312 | 30,562 |
| その他 | -117,350 | -125,494 |
| 小計 | 313,919 | 133,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 94 |
| 利息の支払額 | -87,673 | -77,939 |
| 法人税等の支払額 | -209,647 | -140,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,730 | -84,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -174,787 | -186,928 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168,122 | 181,390 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,989 | -43,020 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,634 | -4,019 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 202,188 | 217,756 |
| その他 | -12,084 | -29,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,815 | 135,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 880,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -422,836 | -373,356 |
| 長期借入金の返済による支出 | -426,550 | -439,197 |
| リース債務の返済による支出 | -46,740 | -51,845 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 500,000 |
| 配当金の支払額 | -80,655 | -80,201 |
| その他 | － | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,781 | 355,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,235 | 406,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,170,768 | 1,139,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,139,532 | 1,554,452 |
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