営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ21百万円増加し、当連結会計年度末には1,189百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは161百万円の支出(前年同期259百万円の収入)となりました。これは主として、コスト構造改善を目的に不採算校舎の移転及び撤退に伴う店舗閉鎖による解約違約金等の支払が発生したためであります。

2015/06/26 11:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは161百万円の支出(前年同期259百万円の収入)となりました。
これは主として、減損損失等の非資金項目があるものの、コスト構造改善を目的に不採算校舎の移転・閉鎖に伴い店舗閉鎖による解約違約金等が発生したためであります。

2015/06/26 11:51