有価証券報告書-第35期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 1,147,140 | 1,484,419 | |||||||||
売掛金 | ※1 259,946 | ※1 257,207 | |||||||||
商品 | 71,054 | 104,862 | |||||||||
貯蔵品 | 19,488 | 20,228 | |||||||||
前払費用 | 228,209 | 220,946 | |||||||||
その他 | ※1 311,003 | ※1 248,092 | |||||||||
貸倒引当金 | △4,466 | △4,494 | |||||||||
流動資産合計 | 2,032,376 | 2,331,262 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | ※2 3,800,198 | ※2 3,597,259 | |||||||||
構築物 | 121,753 | 103,332 | |||||||||
機械及び装置 | 2,483 | 1,972 | |||||||||
車両運搬具 | 0 | 0 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 64,074 | 55,188 | |||||||||
土地 | ※2 4,002,158 | ※2 3,805,974 | |||||||||
リース資産 | 137,483 | 97,395 | |||||||||
有形固定資産合計 | 8,128,152 | 7,661,122 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 27,292 | 11,324 | |||||||||
ソフトウエア仮勘定 | 229,698 | 323,506 | |||||||||
電話加入権 | 13,321 | 13,321 | |||||||||
無形固定資産合計 | 270,311 | 348,152 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
関係会社株式 | 21,245 | 21,245 | |||||||||
長期前払費用 | 241,467 | 210,344 | |||||||||
敷金及び保証金 | 3,108,960 | 2,806,609 | |||||||||
会員権 | 5,550 | 5,550 | |||||||||
その他 | 2,264 | - | |||||||||
貸倒引当金 | △4,748 | △4,812 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 3,374,739 | 3,038,937 | |||||||||
固定資産合計 | 11,773,203 | 11,048,212 | |||||||||
繰延資産 | |||||||||||
社債発行費 | 5,551 | 19,337 | |||||||||
繰延資産合計 | 5,551 | 19,337 | |||||||||
資産合計 | 13,811,132 | 13,398,812 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
短期借入金 | ※2 1,988,001 | ※2 601,334 | |||||||||
1年内償還予定の社債 | 50,000 | ※2 100,000 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | ※2,3 831,651 | ※2,3 748,404 | |||||||||
リース債務 | 122,618 | 131,316 | |||||||||
未払金 | 499,618 | 630,766 | |||||||||
未払法人税等 | 130,600 | 102,800 | |||||||||
未払消費税等 | 93,645 | 81,441 | |||||||||
未払費用 | 87,665 | 98,943 | |||||||||
前受金 | 531,995 | 718,753 | |||||||||
預り金 | 75,024 | 126,361 | |||||||||
前受収益 | 16,293 | 19,010 | |||||||||
賞与引当金 | 143,948 | 159,557 | |||||||||
店舗閉鎖損失引当金 | 24,098 | 5,920 | |||||||||
その他 | 235,852 | 229,628 | |||||||||
流動負債合計 | 4,831,014 | 3,754,238 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
社債 | 200,000 | ※2 600,000 | |||||||||
長期借入金 | ※2,3 740,126 | ※2,3 1,354,857 | |||||||||
リース債務 | 621,924 | 498,639 | |||||||||
長期リース資産減損勘定 | 842,335 | 669,947 | |||||||||
長期未払金 | 700,194 | 700,194 | |||||||||
繰延税金負債 | 18,389 | 17,754 | |||||||||
退職給付引当金 | 763,407 | 734,087 | |||||||||
資産除去債務 | 614,889 | 628,136 | |||||||||
その他 | 37,628 | 34,808 | |||||||||
固定負債合計 | 4,538,894 | 5,238,424 | |||||||||
負債合計 | 9,369,908 | 8,992,662 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 2,089,400 | 2,089,400 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 1,944,380 | 1,944,380 | |||||||||
資本剰余金合計 | 1,944,380 | 1,944,380 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
利益準備金 | 57,245 | 57,245 | |||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
繰越利益剰余金 | 350,352 | 315,278 | |||||||||
利益剰余金合計 | 407,597 | 372,523 | |||||||||
自己株式 | △154 | △154 | |||||||||
株主資本合計 | 4,441,223 | 4,406,149 | |||||||||
純資産合計 | 4,441,223 | 4,406,149 | |||||||||
負債純資産合計 | 13,811,132 | 13,398,812 |