有価証券報告書-第31期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,789,164 | 1,345,091 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 239,608 | ※1 296,442 | |||||||||
| 商品 | 75,375 | 77,950 | |||||||||
| 貯蔵品 | 19,889 | 18,583 | |||||||||
| 前払費用 | 288,110 | 294,892 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 115,076 | - | |||||||||
| 1年内回収予定の差入保証金 | 431,389 | 420,897 | |||||||||
| その他 | ※1 6,508 | ※1 16,074 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,207 | △4,966 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,960,914 | 2,464,966 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 6,148,671 | ※2 5,641,998 | |||||||||
| 構築物 | 338,187 | 265,368 | |||||||||
| 機械及び装置 | 6,249 | 4,962 | |||||||||
| 車両運搬具 | 2,574 | 1,500 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 173,912 | 134,138 | |||||||||
| 土地 | ※2 4,572,413 | ※2 4,548,888 | |||||||||
| リース資産 | 452,848 | 314,994 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 11,694,857 | 10,911,851 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 87,261 | 63,030 | |||||||||
| 電話加入権 | 13,321 | 13,321 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 100,582 | 76,351 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 98,551 | 98,551 | |||||||||
| 長期前払費用 | 646,336 | 583,339 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 657,443 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 6,060,132 | 5,609,974 | |||||||||
| 会員権 | 5,550 | 5,550 | |||||||||
| 保険積立金 | 88,726 | - | |||||||||
| 長期未収入金 | 357,122 | - | |||||||||
| その他 | 1,251 | 3,461 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △362,419 | △5,382 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,552,693 | 6,295,494 | |||||||||
| 固定資産合計 | 19,348,134 | 17,283,697 | |||||||||
| 資産合計 | 22,309,048 | 19,748,663 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※2 2,660,000 | ※2 2,300,202 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 958,262 | ※2 735,398 | |||||||||
| リース債務 | 285,506 | 281,020 | |||||||||
| 未払金 | 517,777 | ※1 450,633 | |||||||||
| 未払法人税等 | 71,100 | 43,400 | |||||||||
| 未払消費税等 | 24,601 | 24,860 | |||||||||
| 未払費用 | 65,102 | 60,798 | |||||||||
| 前受金 | 566,313 | 551,608 | |||||||||
| 預り金 | 108,694 | 73,338 | |||||||||
| 前受収益 | 16,692 | 17,166 | |||||||||
| 賞与引当金 | 169,934 | 146,320 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | - | 93,105 | |||||||||
| その他 | 236,050 | 292,273 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,680,035 | 5,070,126 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 1,711,175 | ※2 1,464,544 | |||||||||
| リース債務 | 814,783 | 554,649 | |||||||||
| 長期リース資産減損勘定 | 1,693,973 | 1,662,574 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 69,081 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 981,038 | 1,083,337 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 696,656 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 694,262 | 707,337 | |||||||||
| その他 | 39,966 | 735,590 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,631,855 | 6,277,115 | |||||||||
| 負債合計 | 12,311,891 | 11,347,242 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,089,400 | 2,089,400 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,944,380 | 1,944,380 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,944,380 | 1,944,380 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 57,245 | 57,245 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,406,241 | 2,810,523 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 5,963,486 | 4,367,768 | |||||||||
| 自己株式 | △109 | △127 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,997,156 | 8,401,421 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,997,156 | 8,401,421 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 22,309,048 | 19,748,663 | |||||||||