菱友システムズ（4685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,632,128 | 887,584 |
| 減価償却費 | 156,605 | 220,610 |
| 固定資産除却損 | 5,056 | － |
| 減損損失 | － | 33,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,421 | -24,821 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 277,075 | 42,770 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,683 | 7,488 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 47,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,243 | -6,574 |
| 支払利息 | 7,878 | 5,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235,356 | 340,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,404 | -743,195 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,476 | -24,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,335 | 18,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,456 | -138,257 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -180,947 | 19,044 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 277,832 | -292,146 |
| その他 | － | 461 |
| 小計 | 2,180,011 | 392,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,243 | 6,574 |
| 利息の支払額 | -7,851 | -6,168 |
| 法人税等の支払額 | -344,464 | -952,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,832,938 | -558,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,896 | -238,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,744 | -112,508 |
| その他 | 5,392 | -2,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,248 | -353,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -483,487 | 191,862 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,300 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -506 |
| 配当金の支払額 | -63,522 | -127,044 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,990 | -6,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -554,000 | -249,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,179,690 | -1,162,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 969,131 | 2,148,821 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,148,821 | 986,791 |
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