菱友システムズ（4685）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 887,584 | -36,672 |
| 減価償却費 | 220,610 | 240,324 |
| 固定資産除却損 | － | 4,217 |
| 減損損失 | 33,109 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,821 | -3,768 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 47,130 | 162,191 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,770 | 46,642 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,488 | -18,903 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,574 | -3,536 |
| 支払利息 | 5,395 | 3,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 340,163 | 187,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -743,195 | 802,128 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,524 | -3,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,464 | -340,695 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138,257 | 69,627 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,044 | -343,044 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -292,146 | 43,572 |
| その他 | 461 | － |
| 小計 | 392,704 | 812,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,574 | 3,536 |
| 利息の支払額 | -6,168 | -4,178 |
| 法人税等の支払額 | -952,093 | -78,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -558,984 | 733,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,370 | -102,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,508 | -129,918 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -231,753 |
| その他 | -2,187 | -41,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,067 | -505,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 191,862 | 25,602 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,300 | -11,986 |
| 自己株式の取得による支出 | -506 | -66 |
| 配当金の支払額 | -127,044 | -127,028 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,990 | -5,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,978 | -419,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,162,030 | -191,330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,148,821 | 986,791 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 986,791 | 795,460 |
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