菱友システムズ（4685）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 645,479 | 902,097 |
| 減価償却費 | 235,860 | 237,686 |
| 固定資産除却損 | 1,206 | 1,546 |
| 減損損失 | － | 2,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99 | 370 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -59,537 | -123,917 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,338 | -58,245 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,432 | 19,376 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,975 | -5,170 |
| 支払利息 | 326 | 675 |
| 土地売却損益（△は益） | -7,052 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 5,550 |
| 事業構造改善費用 | 34,734 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,050 | 7,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,264 | 55,534 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,829 | 24,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230,133 | -51,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,629 | 12,767 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 144,998 | 205,037 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -62,510 | 48,361 |
| その他 | 0 | － |
| 小計 | 742,852 | 1,285,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,975 | 4,355 |
| 利息の支払額 | -326 | -675 |
| 法人税等の支払額 | -139,587 | -275,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 605,913 | 1,013,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,015 | -89,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,920 | -73,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 73,912 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -12,909 | 244,662 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -1,073,351 |
| その他 | 28,980 | 9,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,863 | -908,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -34,085 | -41,305 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,255 | -11 |
| 配当金の支払額 | -31,756 | -63,487 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,996 | -11,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,094 | -116,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,955 | -11,352 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 795,460 | 1,192,415 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,192,415 | 1,181,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
