菱友システムズ（4685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 902 | 796 |
| 減価償却費 | 237 | 251 |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 減損損失 | 2 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -123 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -58 | 85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | － | -4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7 | -240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55 | 65 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 24 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51 | -3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12 | 34 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 205 | -69 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 48 | 33 |
| 小計 | 1,285 | 894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -275 | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,013 | 698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89 | -72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 244 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,073 | -965 |
| その他 | 9 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -908 | -1,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -41 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -63 | -79 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116 | -136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11 | -455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,192 | 1,181 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,181 | 725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
