菱友システムズ（4685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 796 | 725 |
| 減価償却費 | 251 | 217 |
| 固定資産除却損 | 1 | 2 |
| 減損損失 | 4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 85 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 178 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -10 |
| 事業構造改善費用 | － | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240 | 289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65 | 183 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3 | 58 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34 | -65 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -69 | -207 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33 | -148 |
| 小計 | 894 | 1,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -200 | -272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698 | 978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72 | -111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | -965 | -519 |
| その他 | -3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,017 | -663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -48 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -79 | -79 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136 | -139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -455 | 175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 725 | 900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
