有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,305 | 2,595 |
| 減価償却費 | 228 | 212 |
| 固定資産除却損 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,598 | △1,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △4 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| その他の営業外損益(△は益) | - | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,765 | 2,356 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △522 | 529 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △80 | 57 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,200 | △2,194 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1 | 239 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 110 | 138 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3 | △109 |
| 小計 | △104 | 2,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △769 | △1,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △869 | 1,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △92 | △101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40 | △149 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 1,474 | 95 |
| その他 | △0 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,343 | △156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △5 | △4 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △284 | △317 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △31 | △34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △322 | △356 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 152 | 1,018 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,394 | 1,546 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,546 | ※ 2,565 |
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