営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ129億93百万円増加し、322億51百万円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間における各活動によるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動の結果、獲得した資金は、前年同期比50億82百万円増加の115億85百万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益85億31百万円、前受収益の増加額23億35百万円などが主な要因です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動の結果、獲得した資金は17億33百万円(前年同四半期は28億79百万円の使用)となりました。これは短期的な資金運用を目的とした有価証券の取得と償還による増減で30億円の収入、新商品・サービスのソフトウエア開発に伴う無形固定資産の取得による支出9億25百万円などが主な要因です。

2019/11/08 16:00