営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ90億87百万円増加し、480億27百万円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間における各活動によるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加額は、70億41百万円となりました。税金等調整前四半期純利益89億88百万円、前受収益の増加額43億72百万円、法人税等の支払額33億27百万円、たな卸資産の増加額16億90百万円、未払金の減少額10億69百万円が主な要因です。

2020/11/13 16:00