営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して239百万円増加し、5,797百万円(前年同期は5,437百万円)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
未払費用の減少385百万円、法人税等の支払378百万円、たな卸資産の増加159百万円などがありましたが、税金等調整前四半期純利益917百万円、売上債権の減少745百万円などがあり、営業活動によるキャッシュ・フローは501百万円(前年同期は437百万円)となりました。

2017/11/08 13:08