トレンドマイクロ（4704）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月30日 14:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 30,878 | 31,365 |
| 減価償却費 | 4,729 | 5,133 |
| 株式報酬費用 | 2,258 | 2,404 |
| のれん償却額 | 1,032 | 948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -240 | -240 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 154 | 131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 191 |
| 受取利息 | -2,924 | -1,474 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 637 | 338 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | -10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 294 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,892 | 54 |
| 訴訟和解金 | -358 | － |
| 訴訟関連損失 | 248 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,546 | -620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43 | 79 |
| 繰延収益の増減額(△は減少) | 6,768 | 6,998 |
| その他 | 867 | 1,911 |
| 小計 | 48,517 | 47,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,871 | 1,562 |
| 法人税等の支払額 | -19,890 | -15,019 |
| 訴訟和解金受取額 | 228 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -248 | － |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,475 | 34,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,395 | -15,233 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -39,569 | -40,256 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 54,582 | 37,032 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,782 | -2,284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,427 | -4,258 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -657 | -125 |
| その他 | 20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,561 | -25,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 1,055 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6,999 | -541 |
| 自己株式の処分による収入 | 258 | 168 |
| 配当金の支払額 | -14,983 | -12,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,669 | -13,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,198 | 1,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,167 | -2,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,367 | 60,535 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60,535 | 58,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
