トレンドマイクロ（4704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,590 | 13,458 |
| 減価償却費 | 4,099 | 3,011 |
| 株式報酬費用 | 363 | 279 |
| 新株予約権戻入益 | -19 | -1 |
| のれん償却額 | 248 | 2,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 8 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 105 | 191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | 95 |
| 受取利息 | -760 | -623 |
| 支払利息 | 0 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 52 | -90 |
| 固定資産除却損 | 64 | 226 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -590 | 27 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -670 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,232 | 597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27 | -355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1 | 162 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -814 | 617 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | 2,533 | 5,051 |
| 自社株連動型報酬（△は減少） | -190 | -2,379 |
| その他 | -649 | -627 |
| 小計 | 22,186 | 20,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 745 | 1,142 |
| 利息の支払額 | -4 | |
| 法人税等の支払額 | -6,878 | -6,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,053 | 14,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 111 | 250 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -78,045 | -4,879 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 63,094 | 44,308 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,970 | -1,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,754 | -2,739 |
| 事業譲受による支出 | － | -28,808 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 528 |
| その他 | 46 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,519 | 7,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 3,916 | 934 |
| 配当金の支払額 | -14,835 | -14,491 |
| その他 | -11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,930 | -13,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,481 | -5,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,878 | 3,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,784 | 74,207 |
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