訂正有価証券報告書-第25期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
普通預金	6,425
外貨預金	4,280
別段預金	23
計	10,729
合計	10,730

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ソフトバンクBB株式会社	3,275
ソフトバンクテレコム株式会社	1,958
ダイワボウ情報システム株式会社	930
株式会社ネットワールド	714
Trend Micro Incorporated(米国)	520
その他	2,646
合計	10,046

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率 (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (A)+(D) 2 (B) 365
10,596	64,386	64,936	10,046	86.6%	58.5日

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 製品

品目	金額(百万円)
個人向け製品	118
企業向け製品	4
合計	123

ニ 原材料

品目	金額(百万円)
個人向け製品	0
企業向け製品	11
合計	12

ホ 貯蔵品

品目	金額(百万円)
販売促進ツール	49
その他	0
合計	50

ヘ 繰延税金資産
繰延税金資産(流動資産13,271百万円,固定資産7,990百万円)の内訳は「2 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)に記載しております。
負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(百万円)
スリープロ株式会社	48
株式会社音研	30
Trend Micro Incorporated (台湾)	29
アメリカンホーム保険会社	18
アルプスシステムインテグレーション株式会社	15
その他	14
合計	157

ロ 未払金

相手先	金額(百万円)
Trend Micro Incorporated (米国)	3,789
Trend Micro Incorporated (台湾)	2,687
Trend Micro Canada Technologies, Inc.	445
ソフトバンクBB株式会社	416
Trend Micro (EMEA) Limited	310
その他	3,465
合計	11,116

ハ 未払法人税等

区分	金額(百万円)
未払法人税	3,144
未払事業税	1,043
その他	563
合計	4,751

ニ 短期繰延収益

区分	金額(百万円)
個人向け製品	20,368
企業向け製品	11,818
合計	32,187

ホ 長期繰延収益

区分	金額(百万円)
個人向け製品	14,573
企業向け製品	4,017
合計	18,590