LINEヤフー（4689）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月10日 15:49
- 【資料】
- 半期報告書-第31期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 144,735 | 190,703 |
| 減価償却費及び償却費 | 79,366 | 84,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,848 | -4,611 |
| 企業結合に伴う再測定益 | － | -61,445 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,268 | 4,859 |
| 持分法による投資の減損損失 | － | 7,168 |
| 銀行事業のコールローンの増減額(△は増加) | 40,078 | -38,406 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 37,010 | 1,708 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -57,928 | 76,147 |
| カード事業の貸付金の増減額(△は増加) | -26,303 | -71,762 |
| 銀行事業の貸付金の増減額(△は増加) | -88,579 | -116,547 |
| 銀行事業の預金の増減額(△は減少) | 76,344 | 276,627 |
| 証券事業の有価証券の増減額(△は増加) | － | -57,209 |
| その他 | 46,728 | 3,647 |
| 小計 | 264,568 | 295,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,336 | 3,171 |
| 利息の支払額 | -6,777 | -9,779 |
| 法人所得税の支払額 | -40,836 | -59,882 |
| 法人所得税の還付額 | 44,603 | 1,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 266,894 | 231,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 銀行事業の有価証券の取得による支出 | -195,488 | -266,428 |
| 銀行事業の有価証券の売却または償還による収入 | 75,563 | 91,658 |
| 投資の取得による支出 | -48,822 | -74,955 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 14,223 | 20,111 |
| 子会社の支配獲得による支出 | － | -55,105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,971 | 24,179 |
| その他 | -114,374 | -98,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -258,926 | -358,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -146,132 | 126,289 |
| 長期借入れによる収入 | 121,037 | 147,788 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,763 | -63,119 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 6 | 86,860 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -4,398 | -14,797 |
| 自己株式の取得による支出 | -150,100 | -148,670 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -70,000 |
| コマーシャル・ペーパー発行による収入 | 313,000 | 418,500 |
| コマーシャル・ペーパー償還による支出 | -262,000 | -397,500 |
| 配当金の支払額 | -41,717 | -49,853 |
| リース負債の返済による支出 | -21,027 | -20,963 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 570 | 13,043 |
| その他 | -9,410 | -11,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -254,934 | 116,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,777 | 8,363 |
| 売却目的保有に分類された資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)（IFRS） | 33,011 | － |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -218,733 | -2,888 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,201,696 | 1,041,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
