キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 15:49
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1162億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3585億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2311億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 10,271 | -18,358 | -40,593 | -8,087 | - | 400,218 | 2Q | 57,982 | -31,979 | -20,865 | 26,003 | - | 453,966 | 3Q | 76,233 | -47,232 | -26,855 | 29,001 | - | 451,300 | 通期 | 127,023 | -57,047 | 23,996 | 69,976 | - | 543,067 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 21,960 | -17,173 | -50,360 | 4,787 | - | 497,495 | 2Q | 62,345 | -43,051 | -50,313 | 19,294 | - | 512,135 | 3Q | 71,089 | -45,698 | 20,000 | 25,391 | - | 588,542 | 通期 | 75,457 | 232,556 | 21,289 | 308,013 | - | 868,325 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 30,168 | -53,875 | -65,323 | -23,707 | - | 783,176 | 2Q | 67,837 | -101,053 | -235,882 | -33,216 | - | 603,570 | 3Q | 83,016 | -142,199 | -264,804 | -59,183 | - | 548,324 | 通期 | 149,957 | -212,193 | -263,305 | -62,236 | -41,771 | 546,784 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -2,848 | -24,256 | 45,845 | -27,104 | -10,261 | 565,127 | 2Q | 46,582 | -40,170 | 190,539 | 6,412 | -20,300 | 743,350 | 3Q | 42,750 | -457,303 | 597,953 | -414,553 | - | 729,974 | 通期 | 243,278 | -503,034 | 593,410 | -259,756 | -34,361 | 880,100 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -911 | -37,370 | 60,702 | -38,281 | -7,525 | 902,578 | 2Q | 220,018 | -101,476 | 68,863 | 118,542 | -13,578 | 1,067,425 | 3Q | 189,197 | -125,100 | 54,500 | 64,097 | -21,384 | 998,498 | 通期 | 207,921 | -12,349 | -12,070 | 195,572 | -28,578 | 1,065,726 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 52,759 | -29,741 | -11,135 | 23,018 | -12,183 | 1,078,096 | 2Q | 256,529 | -289,086 | 161,790 | -32,557 | -28,107 | 1,196,325 | 3Q | 298,623 | -308,711 | 175,949 | -10,088 | -39,960 | 1,235,676 | 通期 | 266,314 | -303,899 | 91,630 | -37,585 | -51,772 | 1,127,523 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 22,027 | -25,295 | 47,782 | -3,268 | -17,221 | 1,179,265 | 2Q | 85,532 | 24,717 | 111,718 | 110,249 | -44,833 | 1,359,016 | 3Q | 246,290 | 420,109 | 61,369 | 666,399 | -71,619 | 1,860,286 | 通期 | 93,051 | 319,786 | 105,791 | 412,837 | -92,842 | 1,651,851 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 32,240 | -121,577 | -153,471 | -89,337 | -26,307 | 1,415,683 | 2Q | 103,420 | -250,049 | -126,080 | -146,629 | - | 1,387,310 | 3Q | 293,405 | -358,132 | -67,500 | -64,727 | -63,598 | 1,525,728 | 通期 | 316,477 | -444,060 | -81,490 | -127,583 | -71,009 | 1,420,430 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 87,343 | -176,817 | -106,486 | -89,474 | -26,474 | 1,262,738 | 2Q | 266,894 | -258,926 | -254,934 | 7,968 | -57,820 | 1,201,696 | 3Q | 550,808 | -399,325 | -278,547 | 151,483 | -86,360 | 1,328,203 | 通期 | 519,590 | -505,633 | -416,797 | 13,957 | -99,740 | 1,043,944 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 95,023 | -218,103 | 165,749 | -123,080 | - | 1,095,711 | 2Q | 231,111 | -358,571 | 116,208 | -127,460 | - | 1,041,056 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年3月（連）
- 699億7600万
- 2018年3月（連） +340.17%
- 3080億1300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -622億3600万
- 2020年3月（連） -317.37%
- -2597億5600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1955億7200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -375億8500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 4128億3700万
- 2024年3月（連） マイ転
- -1275億8300万
- 2025年3月（連） プラ転
- 139億5700万
設備投資#11*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -417億7100万
- 2020年3月（連）減少-17.74%
- -343億6100万
- 2021年3月（連）減少-16.83%
- -285億7800万
- 2022年3月（連）増加+81.16%
- -517億7200万
- 2023年3月（連）増加+79.33%
- -928億4200万
- 2024年3月（連）減少-23.52%
- -710億900万
- 2025年3月（連）増加+40.46%
- -997億4000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 14.88%
- 2018年3月（連）
- 8.41%
- 2019年3月（連）
- 15.71%
- 2020年3月（連）
- 23.1%
- 2021年3月（連）
- 17.24%
- 2022年3月（連）
- 16.99%
- 2023年3月（連）
- 5.56%
- 2024年3月（連）
- 17.44%
- 2025年3月（連）
- 27.1%
