利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は247百万円(前年同期は13百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益261百万円、売上債権の減少額339百万円、仕入債務の減少額445百万円及び法人税等の支払額180百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は222百万円(前年同期比22.2%増)となりました。これは主に定期預金の預入による支出170百万円及び有形固定資産の取得による支出65百万円等によるものであります。

2014/11/13 9:28