クリップコーポレーション（4705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,141,348 | 948,688 |
| 減価償却費 | 27,737 | 23,732 |
| 減損損失 | 678 | － |
| のれん償却額 | 55,575 | 55,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,971 | 863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -334 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,387 | -16,770 |
| 支払利息 | 5,016 | 4,779 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,639 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 59 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,424 | 549 |
| 投資その他資産除却損 | 3,850 | 8,484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,519 | 3,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,170 | 14,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,129 | -1,053 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,493 | -5,798 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 736 | -662 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,906 | 715 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,188 | -2,849 |
| その他の流動資産負債の増減額 | -3,456 | 2,845 |
| 小計 | 1,197,707 | 1,063,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,001 | 16,479 |
| 利息の支払額 | -5,157 | -4,729 |
| 法人税等の支払額 | -561,607 | -476,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 642,943 | 599,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -702,501 | -751,901 |
| 定期預金の払戻による収入 | 652,500 | 701,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,667 | -16,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | － |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -55,931 | -47,581 |
| 投資その他の回収による収入 | 8,772 | 15,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -498,809 | -50,214 |
| 貸付けによる支出 | -2,141 | -7,643 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,132 | 1,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -604,584 | -155,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 40,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,250 | -42,250 |
| 配当金の支払額 | -112,140 | -134,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,390 | -166,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,030 | 277,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,028,271 | 1,901,240 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,901,240 | 2,178,266 |
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