クリップコーポレーション（4705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 948,688 | 779,415 |
| 減価償却費 | 23,732 | 31,603 |
| 減損損失 | － | 4,390 |
| のれん償却額 | 55,575 | 27,787 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 863 | 6,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,770 | -13,468 |
| 支払利息 | 4,779 | 4,114 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,639 | 85,754 |
| 有形固定資産除却損 | 549 | 333 |
| 投資その他資産除却損 | 8,484 | 3,363 |
| 和解金 | － | -1,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,008 | -6,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,774 | 31,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,053 | 7,017 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,798 | 9,062 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -662 | -550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 715 | 6,927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,849 | 1,907 |
| その他の流動資産負債の増減額 | 2,845 | 18,523 |
| 小計 | 1,063,559 | 996,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,479 | 13,954 |
| 利息の支払額 | -4,729 | -4,151 |
| 和解金の受取額 | － | 1,154 |
| 法人税等の支払額 | -476,021 | -386,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,287 | 620,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -751,901 | -751,901 |
| 定期預金の払戻による収入 | 701,900 | 751,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,757 | -15,256 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -47,581 | -58,573 |
| 投資その他の回収による収入 | 15,518 | 8,237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,214 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,643 | -6,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,235 | 3,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,443 | -68,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 10,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,250 | -11,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -171 |
| 配当金の支払額 | -134,568 | -134,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,818 | -105,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277,025 | 446,687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,901,240 | 2,178,266 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,178,266 | 2,624,953 |
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