有価証券報告書-第29期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 948,688 | 779,415 |
減価償却費 | 23,732 | 31,603 |
減損損失 | - | 4,390 |
のれん償却額 | 55,575 | 27,787 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 863 | 6,581 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34 | -54 |
受取利息及び受取配当金 | -16,770 | -13,468 |
支払利息 | 4,779 | 4,114 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 26,639 | 85,754 |
有形固定資産除却損 | 549 | 333 |
投資その他資産除却損 | 8,484 | 3,363 |
和解金 | - | -1,154 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,008 | -6,425 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,774 | 31,589 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,053 | 7,017 |
前受金の増減額(△は減少) | -5,798 | 9,062 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -662 | -550 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 715 | 6,927 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,849 | 1,907 |
その他の流動資産負債の増減額 | 2,845 | 18,523 |
小計 | 1,063,559 | 996,718 |
利息及び配当金の受取額 | 16,479 | 13,954 |
利息の支払額 | -4,729 | -4,151 |
和解金の受取額 | - | 1,154 |
法人税等の支払額 | -476,021 | -386,679 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,287 | 620,996 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -751,901 | -751,901 |
定期預金の払戻による収入 | 701,900 | 751,900 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,757 | -15,256 |
投資その他の資産の取得による支出 | -47,581 | -58,573 |
投資その他の回収による収入 | 15,518 | 8,237 |
投資有価証券の取得による支出 | -50,214 | - |
貸付けによる支出 | -7,643 | -6,700 |
貸付金の回収による収入 | 1,235 | 3,724 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,443 | -68,569 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 10,000 | 40,000 |
長期借入金の返済による支出 | -42,250 | -11,000 |
リース債務の返済による支出 | - | -171 |
配当金の支払額 | -134,568 | -134,568 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,818 | -105,739 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 277,025 | 446,687 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,901,240 | 2,178,266 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,178,266 | 2,624,953 |