有価証券報告書-第30期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 779,415 | 982,917 |
減価償却費 | 31,603 | 33,819 |
減損損失 | 4,390 | - |
のれん償却額 | 27,787 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,581 | 4,268 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -54 | -39 |
受取利息及び受取配当金 | -13,468 | -12,778 |
支払利息 | 4,114 | 4,128 |
保険解約損益(△は益) | - | -18,159 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 85,754 | 33,930 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -226 |
有形固定資産除却損 | 333 | 513 |
投資その他資産除却損 | 3,363 | 2,188 |
和解金 | -1,154 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,425 | 2,483 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 31,589 | 2,374 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,017 | 1,626 |
前受金の増減額(△は減少) | 9,062 | 15,480 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -550 | 700 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,927 | 18,601 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,907 | 12,877 |
その他の流動資産負債の増減額 | 18,523 | -5,468 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 9,763 |
その他 | - | 182 |
小計 | 996,718 | 1,089,182 |
利息及び配当金の受取額 | 13,954 | 13,007 |
利息の支払額 | -4,151 | -4,107 |
和解金の受取額 | 1,154 | - |
法人税等の支払額 | -386,679 | -315,225 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 620,996 | 782,857 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -751,901 | -751,900 |
定期預金の払戻による収入 | 751,900 | 751,900 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,256 | -21,725 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,000 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -4,800 |
保険積立金の解約による収入 | - | 91,671 |
投資その他の資産の取得による支出 | -58,573 | -58,628 |
投資その他の回収による収入 | 8,237 | 10,472 |
貸付けによる支出 | -6,700 | -31,401 |
貸付金の回収による収入 | 3,724 | 8,749 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,569 | -4,663 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 40,000 | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -11,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -171 | -1,040 |
自己株式の取得による支出 | - | -110 |
配当金の支払額 | -134,568 | -134,568 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,739 | -125,718 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 446,687 | 652,475 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,178,266 | 2,624,953 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,624,953 | 3,277,429 |