有価証券報告書-第31期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 982,917 | 1,091,329 |
減価償却費 | 33,819 | 37,671 |
減損損失 | - | 977 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,268 | 1,788 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -39 | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -12,778 | -11,963 |
支払利息 | 4,128 | 3,979 |
保険解約損益(△は益) | -18,159 | -7,004 |
営業権譲渡損益(△は益) | - | -2,348 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 33,930 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -226 | - |
有形固定資産除却損 | 513 | 436 |
投資その他資産除却損 | 2,188 | 3,479 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,483 | -1,551 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,374 | -9,831 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,626 | 12,515 |
前受金の増減額(△は減少) | 15,480 | 24,396 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 700 | -346 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,601 | -16,644 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,877 | -6,268 |
その他の流動資産負債の増減額 | -5,468 | -6,900 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,763 | - |
その他 | 182 | 162 |
小計 | 1,089,182 | 1,113,885 |
利息及び配当金の受取額 | 13,007 | 12,983 |
利息の支払額 | -4,107 | -3,938 |
法人税等の支払額 | -315,225 | -495,426 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 782,857 | 627,503 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -751,900 | -751,900 |
定期預金の払戻による収入 | 751,900 | 751,900 |
有価証券の償還による収入 | - | 600,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -21,725 | -75,079 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -4,800 | -479 |
保険積立金の解約による収入 | 91,671 | 21,164 |
投資その他の資産の取得による支出 | -58,628 | -38,539 |
投資その他の回収による収入 | 10,472 | 19,547 |
貸付けによる支出 | -31,401 | -2,210 |
貸付金の回収による収入 | 8,749 | 7,353 |
営業権譲渡による収入 | - | 2,348 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,663 | 534,105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 10,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -1,040 | -1,057 |
自己株式の取得による支出 | -110 | - |
配当金の支払額 | -134,568 | -179,418 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,718 | -180,475 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 652,475 | 981,132 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,624,953 | 3,277,429 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,277,429 | 4,258,562 |