有価証券報告書-第32期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,091,329 | 963,710 |
減価償却費 | 37,671 | 39,957 |
減損損失 | 977 | 16,045 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,788 | -540 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -11,963 | -4,630 |
支払利息 | 3,979 | 3,704 |
保険解約損益(△は益) | -7,004 | -376 |
営業権譲渡損益(△は益) | -2,348 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -6,800 |
有形固定資産除却損 | 436 | 1,271 |
投資その他資産除却損 | 3,479 | 5,759 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,551 | 3,642 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,831 | -17,969 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,515 | -1,356 |
前受金の増減額(△は減少) | 24,396 | 9,088 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -346 | -1,150 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -16,644 | 19,873 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -6,268 | -5,510 |
その他の流動資産負債の増減額 | -6,900 | -1,215 |
その他 | 162 | -1,245 |
小計 | 1,113,885 | 1,022,258 |
利息及び配当金の受取額 | 12,983 | 4,651 |
利息の支払額 | -3,938 | -3,666 |
法人税等の支払額 | -495,426 | -463,121 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 627,503 | 560,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -751,900 | -751,900 |
定期預金の払戻による収入 | 751,900 | 751,900 |
有価証券の償還による収入 | 600,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -30,067 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 27,200 |
子会社出資金の取得による支出 | - | -39,620 |
有形固定資産の取得による支出 | -75,079 | -19,608 |
無形固定資産の取得による支出 | -479 | -21,054 |
保険積立金の解約による収入 | 21,164 | - |
投資その他の資産の取得による支出 | -38,539 | -32,741 |
投資その他の回収による収入 | 19,547 | 35,493 |
貸付けによる支出 | -2,210 | -16,810 |
貸付金の回収による収入 | 7,353 | 14,145 |
営業権譲渡による収入 | 2,348 | - |
その他 | - | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 534,105 | -83,082 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | -50,000 |
リース債務の返済による支出 | -1,057 | -1,075 |
自己株式の取得による支出 | - | -53 |
配当金の支払額 | -179,418 | -179,418 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,475 | -230,546 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 981,132 | 246,492 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,277,429 | 4,258,562 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,258,562 | 4,505,055 |