クリップコーポレーション（4705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 386,502 | 496,292 |
| 減価償却費 | 15,478 | 15,889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,805 | 13,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,383 | -8,534 |
| 支払利息 | 2,065 | 1,980 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -5,840 |
| 営業権譲渡損益（△は益） | － | -2,348 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,190 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -226 | － |
| 固定資産除却損 | 1,135 | 1,803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,568 | -12,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,618 | -16,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,738 | 17,854 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,353 | -33,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,558 | -9,640 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 600 | -496 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,361 | 8,843 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,763 | － |
| その他 | -4,325 | 1,718 |
| 小計 | 422,722 | 468,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,878 | 8,454 |
| 利息の支払額 | -2,038 | -2,059 |
| 法人税等の支払額 | -139,220 | -275,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,341 | 198,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,900 | -79,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,900 | 79,900 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,605 | -33,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -333 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 20,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -21,461 | -14,849 |
| 貸付けによる支出 | -26,500 | -1,805 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,366 | 4,500 |
| 営業権譲渡による収入 | － | 2,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,201 | 276,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -518 | -526 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | － |
| 配当金の支払額 | -134,568 | -179,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,140 | -179,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,999 | 295,748 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,624,953 | 2,732,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,732,953 | 3,573,177 |
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