クリップコーポレーション（4705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 496,292 | 429,802 |
| 減価償却費 | 15,889 | 17,623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,564 | 4,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,534 | -2,091 |
| 支払利息 | 1,980 | 1,921 |
| 保険解約損益（△は益） | -5,840 | -376 |
| 営業権譲渡損益（△は益） | -2,348 | － |
| 固定資産除却損 | 1,803 | 3,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,456 | -7,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,945 | 4,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,854 | 806 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33,625 | -21,776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,640 | -6,416 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -496 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,843 | 9,256 |
| その他 | 1,718 | 5,570 |
| 小計 | 468,082 | 439,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,454 | 2,017 |
| 利息の支払額 | -2,059 | -1,935 |
| 法人税等の支払額 | -275,600 | -235,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,876 | 203,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,900 | -79,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,900 | 79,900 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,043 | -13,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -333 | -10,292 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -14,849 | -486 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -39,620 |
| 貸付けによる支出 | -1,805 | -7,801 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,500 | 10,975 |
| 営業権譲渡による収入 | 2,348 | － |
| その他 | － | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 276,816 | -60,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -526 | -535 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -53 |
| 配当金の支払額 | -179,418 | -179,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,944 | -180,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,748 | -36,572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,277,429 | 3,573,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,573,177 | 4,221,989 |
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