有価証券報告書-第37期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,135,268 | 5,004,692 |
受取手形及び売掛金 | 15,858 | 19,279 |
商品及び製品 | 113,158 | 116,907 |
原材料及び貯蔵品 | 13,967 | 15,756 |
前払費用 | 55,663 | 50,982 |
繰延税金資産 | 25,654 | 32,269 |
その他 | 37,995 | 16,853 |
流動資産計 | 5,397,566 | 5,256,742 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 444,142 | 508,783 |
減価償却累計額 | -256,878 | -289,847 |
建物及び構築物(純額) | 187,263 | 218,935 |
土地 | 130,646 | 131,417 |
その他 | 81,378 | 88,187 |
減価償却累計額 | -67,929 | -77,449 |
その他(純額) | 13,449 | 10,738 |
有形固定資産合計 | 331,359 | 361,090 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 6,598 | 8,784 |
のれん | - | 81,676 |
その他 | 29,247 | 24,890 |
無形固定資産合計 | 35,846 | 115,350 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 363,847 | 228,488 |
長期貸付金 | 21,742 | 24,268 |
長期前払費用 | 10,314 | 14,006 |
繰延税金資産 | 19,040 | 23,055 |
投資不動産 | 13,264 | 111,244 |
敷金及び保証金 | 228,390 | 238,415 |
保険積立金 | 159,885 | 148,437 |
その他 | 12,435 | 5,034 |
投資その他の資産合計 | 828,922 | 792,951 |
固定資産計 | 1,196,128 | 1,269,393 |
資産の部合計 | 6,593,695 | 6,526,135 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 34,069 | 35,491 |
短期借入金 | 250,000 | 250,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 74,672 |
未払金 | 29,621 | 43,571 |
未払法人税等 | 36,868 | 65,915 |
未払消費税等 | 25,069 | 25,220 |
未払費用 | 93,154 | 100,710 |
前受金 | 89,295 | 78,509 |
賞与引当金 | 55,737 | 51,395 |
資産除去債務 | - | 979 |
その他 | 11,494 | 15,452 |
流動負債計 | 625,310 | 741,916 |
固定負債 | ||
退職給付に係る負債 | 76,018 | 108,261 |
資産除去債務 | 16,244 | 18,729 |
繰延税金負債 | 24,657 | 246 |
その他 | 12,803 | 13,138 |
固定負債計 | 129,723 | 140,376 |
負債の部合計 | 755,033 | 882,292 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 212,700 | 212,700 |
資本剰余金 | 29,700 | 29,700 |
利益剰余金 | 5,758,767 | 5,757,381 |
自己株式 | -238,853 | -370,992 |
株主資本合計 | 5,762,314 | 5,628,789 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 57,920 | -4,511 |
為替換算調整勘定 | 18,426 | 19,565 |
その他の包括利益累計額合計 | 76,347 | 15,054 |
純資産の部合計 | 5,838,661 | 5,643,843 |
負債・純資産合計 | 6,593,695 | 6,526,135 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,715,001 | 3,497,478 |
売掛金 | 11,425 | 14,456 |
商品及び製品 | 93,043 | 94,398 |
原材料及び貯蔵品 | 13,791 | 14,626 |
前払費用 | 34,828 | 27,398 |
短期貸付金 | 7,152 | 8,937 |
繰延税金資産 | 15,699 | 16,825 |
その他 | 32,707 | 10,724 |
流動資産計 | 3,923,650 | 3,684,845 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 120,787 | 115,711 |
車両及び運搬具(純額) | 80 | 517 |
工具器具・備品(純額) | 8,125 | 5,181 |
土地 | 130,646 | 130,646 |
有形固定資産合計 | 259,639 | 252,057 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 6,332 | 3,927 |
電話加入権 | 17,417 | 17,417 |
無形固定資産合計 | 23,749 | 21,345 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 363,847 | 228,488 |
関係会社株式 | 375,253 | 469,253 |
関係会社出資金 | 39,075 | 39,075 |
長期貸付金 | 10,681 | 42,548 |
長期前払費用 | 6,688 | 4,659 |
投資不動産 | 13,264 | 111,244 |
敷金及び保証金 | 81,056 | 72,812 |
保険積立金 | 159,885 | 145,335 |
繰延税金資産 | - | 722 |
その他 | 12,385 | 4,984 |
投資その他の資産合計 | 1,062,139 | 1,119,123 |
固定資産計 | 1,345,528 | 1,392,526 |
資産の部合計 | 5,269,178 | 5,077,371 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 12,506 | 13,137 |
短期借入金 | 250,000 | 250,000 |
未払金 | 16,086 | 14,237 |
未払法人税等 | 3,536 | 48,582 |
未払消費税等 | 7,798 | 8,986 |
未払費用 | 55,534 | 54,857 |
前受金 | 53,750 | 50,224 |
預り金 | 6,295 | 10,616 |
賞与引当金 | 39,793 | 35,457 |
その他 | 2,022 | 925 |
流動負債計 | 447,324 | 487,024 |
固定負債 | ||
退職給付引当金 | 30,423 | 34,448 |
長期預り保証金 | 7,203 | 7,538 |
繰延税金負債 | 24,657 | - |
資産除去債務 | 6,069 | 6,131 |
固定負債計 | 68,354 | 48,118 |
負債の部合計 | 515,679 | 535,143 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 212,700 | 212,700 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 29,700 | 29,700 |
資本剰余金合計 | 29,700 | 29,700 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 23,660 | 23,660 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 1,905,000 | 1,905,000 |
繰越利益剰余金 | 2,763,372 | 2,746,671 |
利益剰余金合計 | 4,692,032 | 4,675,331 |
自己株式 | -238,853 | -370,992 |
株主資本合計 | 4,695,578 | 4,546,739 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 57,920 | -4,511 |
その他の包括利益累計額合計 | 57,920 | -4,511 |
純資産の部合計 | 4,753,499 | 4,542,228 |
負債・純資産合計 | 5,269,178 | 5,077,371 |