営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって使用したキャッシュ・フローは、1,605百万円(前年度は11,885百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益の減少、及び法人税等の支払によるものです。

2014/06/27 9:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資本の流動性についての分析
当社グループは営業活動によるキャッシュ・フローのほか、これまで蓄積してきた内部留保を財源に経営を行っており、原則として借入金に依存しておりません。当社はM&Aも視野にいれた事業領域の拡大を志向しておりますが、保有する待機資金につきましては、機動性並びに安全性の確保を最優先順位に位置づけ、さらに収益性にも配慮しながら運用を行っております。

2014/06/27 9:21

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、これまで蓄積してきた内部留保を財源に経営を行っており、原則として借入金に依存しておりません。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。
② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

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