キャッシュ・フローの状況
2023年6月30日 9:49
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -34億5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 74億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億7200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 452 | -1,080 | -2,082 | -628 | -294 | 20,001 | 通期 | -1,605 | -2,679 | -3,066 | -4,284 | -1,074 | 15,361 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,666 | -3,877 | -1,034 | -211 | -155 | 14,116 | 通期 | 6,714 | 1,109 | -2,000 | 7,823 | -390 | 21,184 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -786 | 191 | -1,155 | -595 | -239 | 19,434 | 通期 | 591 | -7,323 | -2,108 | -6,733 | -1,054 | 12,343 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,632 | -3,421 | 8,967 | -789 | -378 | 20,521 | 通期 | 4,489 | -4,172 | 1,501 | 317 | -1,096 | 14,286 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,644 | -481 | -1,867 | 2,163 | -553 | 14,564 | 通期 | 7,291 | -1,962 | -3,349 | 5,329 | -1,430 | 16,270 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,412 | -1,713 | -2,003 | 699 | -1,031 | 15,015 | 通期 | 7,595 | -3,020 | -4,248 | 4,575 | -1,929 | 16,659 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,269 | -304 | -1,946 | 1,965 | -1,190 | 16,618 | 通期 | 11,083 | -1,264 | -3,502 | 9,819 | -2,082 | 22,934 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,335 | 601 | -3,865 | 2,936 | -489 | 21,969 | 通期 | 7,914 | 372 | -5,423 | 8,286 | -1,528 | 25,658 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,286 | -968 | -3,857 | 3,318 | -1,157 | 25,293 | 通期 | 7,210 | -1,368 | -6,040 | 5,842 | -2,198 | 25,746 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,017 | -935 | -1,728 | 3,082 | -905 | 27,566 | 通期 | 7,426 | -2,372 | -3,450 | 5,054 | -2,225 | 27,758 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- -42億8434万
- 2015年3月（連） プラ転
- 78億2310万
- 2016年3月（連） マイ転
- -67億3268万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3億1700万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 53億2900万
- 2019年3月（連） -14.15%
- 45億7500万
- 2020年3月（連） +114.62%
- 98億1900万
- 2021年3月（連） -15.61%
- 82億8600万
- 2022年3月（連） -29.5%
- 58億4200万
- 2023年3月（連） -13.49%
- 50億5400万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -10億7425万
- 2015年3月（連）減少-63.69%
- -3億9002万
- 2016年3月（連）増加+170.18%
- -10億5375万
- 2017年3月（連）増加+4.01%
- -10億9600万
- 2018年3月（連）増加+30.47%
- -14億3000万
- 2019年3月（連）増加+34.9%
- -19億2900万
- 2020年3月（連）増加+7.93%
- -20億8200万
- 2021年3月（連）減少-26.61%
- -15億2800万
- 2022年3月（連）増加+43.85%
- -21億9800万
- 2023年3月（連）増加+1.23%
- -22億2500万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -2.03%
- 2015年3月（連）
- 9.04%
- 2016年3月（連）
- 0.72%
- 2017年3月（連）
- 4.67%
- 2018年3月（連）
- 6.64%
- 2019年3月（連）
- 6.56%
- 2020年3月（連）
- 8.61%
- 2021年3月（連）
- 6.2%
- 2022年3月（連）
- 6.12%
- 2023年3月（連）
- 6.16%
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