りらいあコミュニケーションズ（4708）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,580,798 | 3,888,569 |
| 減価償却費 | 984,660 | 814,299 |
| 減損損失 | 52,874 | － |
| のれん償却額 | 98,693 | 48,598 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,089 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -358,460 | 64,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,853 | -54,785 |
| 支払利息 | 809 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,581 | -7,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238,100 | -354,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 227,954 | 53,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223,429 | 132,039 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -419,251 | -333,492 |
| その他 | -692,257 | 1,538,297 |
| 小計 | 4,968,018 | 5,774,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,535 | 58,819 |
| 利息の支払額 | -809 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,631,124 | 881,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,605,379 | 6,714,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -631,018 | -242,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -443,235 | -147,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,000 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25,649 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -363,221 | -40,831 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -201,809 | -29,753 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,443,334 | 167,531 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 | 500,000 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -2,000,000 | 2,300,000 |
| その他 | 116,987 | -23,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,678,963 | 1,109,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -3,031,777 | -1,999,807 |
| その他 | -34,136 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,065,913 | -1,999,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,350,256 | 5,823,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,361,064 | 21,184,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
