有価証券報告書-第28期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,580,798 | 3,888,569 |
減価償却費 | 984,660 | 814,299 |
減損損失 | 52,874 | - |
のれん償却額 | 98,693 | 48,598 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -15,089 |
引当金の増減額(△は減少) | -358,460 | 64,333 |
受取利息及び受取配当金 | -54,853 | -54,785 |
支払利息 | 809 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 8,581 | -7,017 |
売上債権の増減額(△は増加) | -238,100 | -354,753 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 227,954 | 53,178 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -223,429 | 132,039 |
未払金の増減額(△は減少) | -419,251 | -333,492 |
その他 | -692,257 | 1,538,297 |
小計 | 4,968,018 | 5,774,178 |
利息及び配当金の受取額 | 58,535 | 58,819 |
利息の支払額 | -809 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -6,631,124 | 881,100 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,605,379 | 6,714,098 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -631,018 | -242,381 |
無形固定資産の取得による支出 | -443,235 | -147,640 |
投資有価証券の取得による支出 | -500,000 | -200,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 25,649 |
資産除去債務の履行による支出 | -363,221 | -40,831 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -201,809 | -29,753 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,443,334 | 167,531 |
定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,200,000 |
定期預金の払戻による収入 | 900,000 | 500,000 |
預け金の増減額(△は増加) | -2,000,000 | 2,300,000 |
その他 | 116,987 | -23,564 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,678,963 | 1,109,008 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -3,031,777 | -1,999,807 |
その他 | -34,136 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,065,913 | -1,999,807 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,350,256 | 5,823,300 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,361,064 | 21,184,364 |