有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,354,022 | 5,580,798 |
減価償却費 | 1,231,244 | 984,660 |
減損損失 | 54,188 | 52,874 |
のれん償却額 | 77,223 | 98,693 |
引当金の増減額(△は減少) | -95,930 | -358,460 |
受取利息及び受取配当金 | -62,280 | -54,853 |
支払利息 | 2,809 | 809 |
持分変動損益(△は益) | -39,214 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 10,004 | 8,581 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,781,911 | -238,100 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,364,822 | 227,954 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,112,525 | -223,429 |
未払金の増減額(△は減少) | -611,166 | -419,251 |
その他 | 78,365 | -692,257 |
小計 | 16,033,475 | 4,968,018 |
利息及び配当金の受取額 | 51,635 | 58,535 |
利息の支払額 | -2,809 | -809 |
法人税等の支払額 | -4,196,939 | -6,631,124 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,885,362 | -1,605,379 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -823,883 | -631,018 |
無形固定資産の取得による支出 | -188,315 | -443,235 |
投資有価証券の取得による支出 | -117,396 | -500,000 |
資産除去債務の履行による支出 | -226,388 | -363,221 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -476,067 | -201,809 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 763,365 | 1,443,334 |
定期預金の預入による支出 | -1,800,000 | -1,000,000 |
定期預金の払戻による収入 | 3,500,000 | 900,000 |
預け金の増減額(△は増加) | -3,000,000 | -2,000,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -118,976 | - |
その他 | -208,449 | 116,987 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,696,112 | -2,678,963 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -3,581,575 | -3,031,777 |
その他 | 61,714 | -34,136 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,519,861 | -3,065,913 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,669,388 | -7,350,256 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,711,320 | 15,361,064 |