有価証券報告書-第26期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 9,025,299 | 13,354,022 |
減価償却費 | 962,636 | 1,231,244 |
減損損失 | 51,492 | 54,188 |
のれん償却額 | 114,267 | 77,223 |
引当金の増減額(△は減少) | 215,986 | -95,930 |
受取利息及び受取配当金 | -64,635 | -62,280 |
支払利息 | 4,793 | 2,809 |
持分変動損益(△は益) | - | -39,214 |
持分法による投資損益(△は益) | 4,275 | 10,004 |
売上債権の増減額(△は増加) | -428,904 | 1,781,911 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 347,056 | 1,364,822 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 926,066 | -1,112,525 |
未払金の増減額(△は減少) | 150,566 | -611,166 |
その他 | 679,002 | 78,365 |
小計 | 11,987,902 | 16,033,475 |
利息及び配当金の受取額 | 62,537 | 51,635 |
利息の支払額 | -4,793 | -2,809 |
法人税等の支払額 | -3,413,763 | -4,196,939 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,631,881 | 11,885,362 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -537,469 | -823,883 |
無形固定資産の取得による支出 | -69,061 | -188,315 |
投資有価証券の取得による支出 | -31,305 | -117,396 |
資産除去債務の履行による支出 | -102,771 | -226,388 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -801,664 | -476,067 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 531,850 | 763,365 |
定期預金の預入による支出 | -3,700,000 | -1,800,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,800,000 | 3,500,000 |
預け金の増減額(△は増加) | 1,600,000 | -3,000,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -118,976 |
その他 | -117,993 | -208,449 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -428,416 | -2,696,112 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -31 | - |
配当金の支払額 | -1,962,998 | -3,581,575 |
その他 | -42,717 | 61,714 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,005,747 | -3,519,861 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,197,717 | 5,669,388 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,844,215 | 17,041,932 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,041,932 | 22,711,320 |