有価証券報告書-第25期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,712,720 | 9,025,299 |
| 減価償却費 | 841,785 | 962,636 |
| 減損損失 | 3,660 | 51,492 |
| のれん償却額 | 177,556 | 114,267 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 271,025 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -165,147 | 215,986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,600 | -64,635 |
| 支払利息 | 3,200 | 4,793 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,466 | 4,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -537,493 | -428,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,418,204 | 347,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 934,449 | 926,066 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 380,878 | 150,566 |
| その他 | -353,363 | 679,002 |
| 小計 | 6,783,935 | 11,987,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,374 | 62,537 |
| 利息の支払額 | -3,395 | -4,793 |
| 法人税等の支払額 | -3,563,637 | -3,413,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,305,276 | 8,631,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,399,626 | -537,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,262 | -69,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -31,305 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,640,336 | -801,664 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 187,869 | 531,850 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,900,000 | -3,700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 | 2,800,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -500,000 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | 1,200,000 | 1,600,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -261,963 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,044 | － |
| その他 | -129,297 | -220,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,480,571 | -428,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| ストックオプションの権利行使による収入 | 27,540 | － |
| 配当金の支払額 | -2,134,993 | -1,962,998 |
| その他 | -22,136 | -42,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,129,590 | -2,005,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,304,886 | 6,197,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,149,101 | 10,844,215 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,844,215 | 17,041,932 |