有価証券報告書-第24期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 8,212,548 | 6,712,720 |
減価償却費 | 493,000 | 841,785 |
減損損失 | 25,210 | 3,660 |
のれん償却額 | 141,224 | 177,556 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 271,025 |
引当金の増減額(△は減少) | 88,976 | -165,147 |
受取利息及び受取配当金 | -122,517 | -83,600 |
支払利息 | 247 | 3,200 |
持分法による投資損益(△は益) | 20,778 | 16,466 |
固定資産除却損 | 53,668 | 48,847 |
売上債権の増減額(△は増加) | -986,961 | -537,493 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 276,292 | -1,418,204 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -74,814 | 934,449 |
未払金の増減額(△は減少) | 375,952 | 380,878 |
その他 | 163,060 | -402,211 |
小計 | 8,666,666 | 6,783,935 |
利息及び配当金の受取額 | 121,211 | 88,374 |
利息の支払額 | -247 | -3,395 |
法人税等の支払額 | -3,128,316 | -3,563,637 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,659,314 | 3,305,276 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -567,811 | -1,399,626 |
無形固定資産の取得による支出 | -28,844 | -46,262 |
関係会社株式の取得による支出 | -35,762 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -356,901 | -1,640,336 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 303,358 | 187,869 |
定期預金の預入による支出 | -1,800,000 | -4,900,000 |
定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 4,000,000 |
長期貸付金の回収による収入 | 8,400,000 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 3,800,000 | -500,000 |
長期預け金の寄託による支出 | -600,000 | - |
預け金の増減額(△は増加) | -8,200,000 | 1,200,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -261,963 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 9,044 |
その他 | -86,627 | -129,297 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,527,410 | -3,480,571 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -86 | - |
ストックオプションの権利行使による収入 | 11,989 | 27,540 |
配当金の支払額 | -1,756,585 | -2,134,993 |
その他 | -1,743 | -22,136 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,746,425 | -2,129,590 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,440,299 | -2,304,886 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,708,801 | 13,149,101 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,149,101 | 10,844,215 |