りらいあコミュニケーションズ（4708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,212,548 | 6,712,720 |
| 減価償却費 | 493,000 | 841,785 |
| 減損損失 | 25,210 | 3,660 |
| のれん償却額 | 141,224 | 177,556 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 271,025 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 88,976 | -165,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122,517 | -83,600 |
| 支払利息 | 247 | 3,200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,778 | 16,466 |
| 固定資産除却損 | 53,668 | 48,847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -986,961 | -537,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 276,292 | -1,418,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,814 | 934,449 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 375,952 | 380,878 |
| その他 | 163,060 | -402,211 |
| 小計 | 8,666,666 | 6,783,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121,211 | 88,374 |
| 利息の支払額 | -247 | -3,395 |
| 法人税等の支払額 | -3,128,316 | -3,563,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,659,314 | 3,305,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -567,811 | -1,399,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,844 | -46,262 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -35,762 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -356,901 | -1,640,336 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 303,358 | 187,869 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,800,000 | -4,900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 4,000,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,400,000 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3,800,000 | -500,000 |
| 長期預け金の寄託による支出 | -600,000 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | -8,200,000 | 1,200,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -261,963 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 9,044 |
| その他 | -86,627 | -129,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,527,410 | -3,480,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -86 | － |
| ストックオプションの権利行使による収入 | 11,989 | 27,540 |
| 配当金の支払額 | -1,756,585 | -2,134,993 |
| その他 | -1,743 | -22,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,746,425 | -2,129,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,440,299 | -2,304,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,708,801 | 13,149,101 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,149,101 | 10,844,215 |
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